| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 32 679.00 | 3 014.00 | 29 665.00 | 32 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 289.00 | 12 407.00 | 41 882.00 | 54 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 657.00 | 19 386.00 | 62 270.00 | 81 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 392.00 | 34 807.00 | 399 585.00 | 434 392.00 |
BT Marchandises | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 140.00 | 8 764.00 | 257 376.00 | 266 140.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CF Disponibilités | 108 063.00 | | 108 063.00 | 108 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 685.00 | 8 764.00 | 392 921.00 | 401 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 077.00 | 43 571.00 | 792 506.00 | 836 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 100.00 | | | 330 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
DL TOTAL (I) | 343 323.00 | | | 343 323.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 114 172.00 | | | 114 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 905.00 | | | 183 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 996.00 | | | 117 996.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 184.00 | | | 449 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 506.00 | | | 792 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 807.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 905.00 | 183 905.00 | | 183 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 995.00 | 117 995.00 | | 117 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 172.00 | 114 172.00 | | 114 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 956.00 | 269 956.00 | | 269 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 724.00 | 270 724.00 | | 270 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 184.00 | 449 183.00 | | 449 184.00 |