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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 151.00 | 25 770.00 | 36 381.00 | 62 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 657.00 | 39 707.00 | 41 950.00 | 81 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 575.00 | 65 477.00 | 344 099.00 | 409 575.00 |
BT Marchandises | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 859.00 | 1 351.00 | 267 508.00 | 268 859.00 |
BZ Autres créances | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CF Disponibilités | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 149.00 | 1 351.00 | 325 797.00 | 327 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 724.00 | 66 828.00 | 669 896.00 | 736 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 100.00 | 330 100.00 | | 330 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 662.00 | | | 662.00 |
DG Autres réserves | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 546.00 | 13 223.00 | | -26 546.00 |
DL TOTAL (I) | 316 777.00 | 343 323.00 | | 316 777.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 804.00 | 114 172.00 | | 81 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 848.00 | 32 814.00 | | 22 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 465.00 | 183 905.00 | | 135 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 727.00 | 117 996.00 | | 112 727.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 297.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 120.00 | 449 184.00 | | 353 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 896.00 | 792 506.00 | | 669 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 392.00 | | 15 360.00 | 434 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 177.00 | 409 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 177.00 | 143 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 625.00 | | 15 359.00 | 168 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 807.00 | 40 474.00 | 9 805.00 | 34 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 807.00 | 40 474.00 | 9 805.00 | 34 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 465.00 | 135 465.00 | | 135 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 727.00 | 112 727.00 | | 112 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 804.00 | 32 898.00 | 48 906.00 | 81 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 858.00 | 272 858.00 | | 272 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 626.00 | 273 626.00 | | 273 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 120.00 | 304 214.00 | 48 906.00 | 353 120.00 |