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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 20 038.00 | 3 143.00 | 16 895.00 | 20 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 151.00 | 40 460.00 | 21 691.00 | 62 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 657.00 | 57 500.00 | 24 156.00 | 81 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 614.00 | 101 103.00 | 328 511.00 | 429 614.00 |
BT Marchandises | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 200.00 | 17 362.00 | 338 839.00 | 356 200.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 468.00 | 17 362.00 | 404 107.00 | 421 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 081.00 | 118 465.00 | 732 617.00 | 851 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 100.00 | 330 100.00 | | 330 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DG Autres réserves | | 12 561.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 985.00 | | | -13 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 538.00 | -26 546.00 | | 51 538.00 |
DL TOTAL (I) | 368 315.00 | 316 777.00 | | 368 315.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 432.00 | 81 804.00 | | 58 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 621.00 | 135 465.00 | | 169 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 655.00 | 112 727.00 | | 112 655.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 276.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 302.00 | 353 120.00 | | 364 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 617.00 | 669 896.00 | | 732 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 477.00 | 35 626.00 | | 65 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 477.00 | 35 627.00 | | 65 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 621.00 | 169 621.00 | | 169 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 655.00 | 112 655.00 | | 112 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 432.00 | 32 352.00 | 26 080.00 | 58 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 172.00 | 362 172.00 | | 362 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 940.00 | 362 940.00 | | 362 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 302.00 | 338 222.00 | 26 080.00 | 364 302.00 |