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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AH Fonds commercial | 403 868.00 | | 403 868.00 | 403 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 933.00 | 202 962.00 | 62 971.00 | 265 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 921.00 | 211 082.00 | 466 839.00 | 677 921.00 |
BP En cours de production de services | 210 751.00 | | 210 751.00 | 210 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
BZ Autres créances | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 833 780.00 | | 4 833 780.00 | 4 833 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 814.00 | | 5 138 814.00 | 5 138 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 735.00 | 211 082.00 | 5 605 653.00 | 5 816 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 919.00 | 159 919.00 | | 159 919.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -340 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 121.00 | 861 232.00 | | 146 121.00 |
DL TOTAL (I) | 581 440.00 | 955 944.00 | | 581 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 483.00 | | | 724 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 649.00 | | | 186 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | 6 261.00 | | 11 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 546.00 | 199 819.00 | | 491 546.00 |
EA Autres dettes | 3 610 089.00 | 4 793 700.00 | | 3 610 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 024 213.00 | 4 999 780.00 | | 5 024 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 653.00 | 5 955 725.00 | | 5 605 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 024 213.00 | 4 999 780.00 | | 5 024 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 230.00 | | 56 691.00 | 621 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 988.00 | | | 411 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 242.00 | | 56 691.00 | 209 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 579.00 | 10 504.00 | | 200 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 459.00 | 10 504.00 | | 192 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 169.00 | 259 169.00 | | 259 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610 089.00 | 3 610 089.00 | | 3 610 089.00 |
UX Autres créances clients | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 483.00 | | 724 483.00 | 724 483.00 |
VI Groupe et associés | 186 649.00 | 186 649.00 | | 186 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 483.00 | | | 724 483.00 |
VP Divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 283.00 | 94 283.00 | | 94 283.00 |
VW T.V.A. | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 213.00 | 4 299 730.00 | 724 483.00 | 5 024 213.00 |