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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AH Fonds commercial | 403 868.00 | | 403 868.00 | 403 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 433.00 | 215 805.00 | 53 628.00 | 269 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 421.00 | 223 925.00 | 457 496.00 | 681 421.00 |
BP En cours de production de services | 225 009.00 | | 225 009.00 | 225 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
BZ Autres créances | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CF Disponibilités | 6 507 140.00 | | 6 507 140.00 | 6 507 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 853 161.00 | | 6 853 161.00 | 6 853 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 582.00 | 223 925.00 | 7 310 657.00 | 7 534 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 919.00 | 159 919.00 | | 159 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 382.00 | 146 121.00 | | 397 382.00 |
DL TOTAL (I) | 840 007.00 | 581 440.00 | | 840 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 061.00 | 724 483.00 | | 167 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 152.00 | 186 649.00 | | 135 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 11 445.00 | | 15 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 658.00 | 491 546.00 | | 290 658.00 |
EA Autres dettes | 5 862 180.00 | 3 610 089.00 | | 5 862 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 650.00 | 5 024 213.00 | | 6 470 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 657.00 | 5 605 653.00 | | 7 310 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 326 903.00 | 5 024 213.00 | | 6 326 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 921.00 | | 4 769.00 | 677 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 681 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | 269 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 988.00 | | | 411 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 933.00 | | 4 769.00 | 265 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 082.00 | 12 843.00 | | 211 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 962.00 | 12 843.00 | | 202 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 849.00 | 96 849.00 | | 96 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862 180.00 | 5 862 180.00 | | 5 862 180.00 |
UX Autres créances clients | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 061.00 | 23 314.00 | 95 014.00 | 167 061.00 |
VI Groupe et associés | 135 152.00 | 135 152.00 | | 135 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 483.00 | | | 724 483.00 |
VP Divers | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 011.00 | 121 011.00 | | 121 011.00 |
VW T.V.A. | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 470 650.00 | 6 326 903.00 | 95 014.00 | 6 470 650.00 |