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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AH Fonds commercial | 403 868.00 | | 403 868.00 | 403 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 579.00 | 231 460.00 | 50 119.00 | 281 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 567.00 | 239 580.00 | 453 987.00 | 693 567.00 |
BP En cours de production de services | 237 298.00 | | 237 298.00 | 237 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
BZ Autres créances | 81 924.00 | | 81 924.00 | 81 924.00 |
CF Disponibilités | 7 575 310.00 | | 7 575 310.00 | 7 575 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 973 731.00 | | 7 973 731.00 | 7 973 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 298.00 | 239 580.00 | 8 427 718.00 | 8 667 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 919.00 | 159 919.00 | | 159 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 7 306.00 | | 27 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 714.00 | 397 382.00 | | 248 714.00 |
DL TOTAL (I) | 711 573.00 | 840 007.00 | | 711 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 816.00 | 167 061.00 | | 143 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 770.00 | 135 152.00 | | 11 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 15 599.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 161.00 | 290 658.00 | | 243 161.00 |
EA Autres dettes | 7 310 379.00 | 5 862 180.00 | | 7 310 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 716 145.00 | 6 470 650.00 | | 7 716 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 427 718.00 | 7 310 657.00 | | 8 427 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 595 850.00 | 6 326 903.00 | | 7 595 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 421.00 | | 12 281.00 | 681 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 693 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 281 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 988.00 | | | 411 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 433.00 | | 12 281.00 | 269 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 925.00 | 15 655.00 | | 223 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 805.00 | 15 655.00 | | 215 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 310 379.00 | 7 310 379.00 | | 7 310 379.00 |
UX Autres créances clients | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 816.00 | 23 521.00 | 95 825.00 | 143 816.00 |
VI Groupe et associés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
VP Divers | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 124.00 | 161 124.00 | | 161 124.00 |
VW T.V.A. | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 716 145.00 | 7 595 850.00 | 95 825.00 | 7 716 145.00 |