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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 411 092.00 | | 1 411 092.00 | 1 411 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 926.00 | 151 202.00 | 23 724.00 | 174 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 730.00 | 344 717.00 | 22 013.00 | 366 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 503.00 | 495 919.00 | 1 498 584.00 | 1 994 503.00 |
BT Marchandises | 240 963.00 | | 240 963.00 | 240 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 783.00 | 114.00 | 51 669.00 | 51 783.00 |
BZ Autres créances | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
CF Disponibilités | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 526.00 | 114.00 | 386 411.00 | 386 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 029.00 | 496 034.00 | 1 884 995.00 | 2 381 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 071.00 | 148 071.00 | | 148 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 252 657.00 | 154 947.00 | | 252 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 965.00 | 97 709.00 | | 55 965.00 |
DL TOTAL (I) | 469 893.00 | 413 928.00 | | 469 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 344.00 | 998 003.00 | | 884 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 971.00 | 110 205.00 | | 125 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 855.00 | 263 720.00 | | 330 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 932.00 | 50 480.00 | | 73 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 102.00 | 1 422 409.00 | | 1 415 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 995.00 | 1 836 337.00 | | 1 884 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 574.00 | 540 714.00 | | 633 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 807.00 | | 3 522.00 | 1 999 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 827.00 | 1 994 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 827.00 | 541 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 092.00 | | | 1 411 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 961.00 | | 3 522.00 | 546 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 025.00 | 19 721.00 | 8 827.00 | 485 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 025.00 | 19 721.00 | 8 827.00 | 485 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 855.00 | 330 855.00 | | 330 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
UX Autres créances clients | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VC Groupe et associés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 016.00 | 100 489.00 | 384 149.00 | 882 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 125 971.00 | 125 971.00 | | 125 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 111.00 | 110 009.00 | 40 102.00 | 150 111.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 102.00 | 633 574.00 | 384 149.00 | 1 415 102.00 |