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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 411 092.00 | | 1 411 092.00 | 1 411 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 073.00 | 153 839.00 | 14 234.00 | 168 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 729.00 | 337 304.00 | 13 425.00 | 350 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 642.00 | 491 142.00 | 1 442 500.00 | 1 933 642.00 |
BT Marchandises | 269 429.00 | | 269 429.00 | 269 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 564.00 | | 86 564.00 | 86 564.00 |
BZ Autres créances | 98 104.00 | 5 176.00 | 92 928.00 | 98 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 689 101.00 | | 689 101.00 | 689 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 757.00 | 5 176.00 | 1 144 581.00 | 1 149 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 399.00 | 496 319.00 | 2 587 081.00 | 3 083 399.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 34 438.00 | 61 845.00 | | 34 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 638.00 | 2 592.00 | | 716 638.00 |
DL TOTAL (I) | 759 523.00 | 72 886.00 | | 759 523.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 918.00 | 857 205.00 | | 1 345 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 290.00 | 525 702.00 | | 126 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 283.00 | 205 312.00 | | 269 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 066.00 | 68 908.00 | | 86 066.00 |
EA Autres dettes | | 3 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 827 557.00 | 1 660 948.00 | | 1 827 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 081.00 | 1 733 834.00 | | 2 587 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 157.00 | 1 660 948.00 | | 814 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | 19 821.00 | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 503.00 | | 9 959.00 | 1 994 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 095.00 | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 820.00 | 1 933 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 725.00 | 520 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 092.00 | | | 1 411 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 656.00 | | 9 610.00 | 541 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 755.00 | | 349.00 | 41 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 656.00 | 18 211.00 | 30 725.00 | 503 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 656.00 | 18 211.00 | 30 725.00 | 503 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 751.00 | 15 574.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 751.00 | 20 751.00 | 36 325.00 | 20 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 751.00 | 20 751.00 | 36 325.00 | 20 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 283.00 | 269 283.00 | | 269 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
VB T. V. A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VC Groupe et associés | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 071.00 | 337 631.00 | 393 074.00 | 1 345 071.00 |
VI Groupe et associés | 126 290.00 | 120 330.00 | 5 960.00 | 126 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 186 185.00 | | | 1 186 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 301.00 | 5 776.00 | 31 525.00 | 37 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 556.00 | 118 315.00 | 73 241.00 | 191 556.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 557.00 | 814 157.00 | 399 034.00 | 1 827 557.00 |