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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 27 417.00 | 14 404.00 | 13 013.00 | 27 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 531.00 | 79 480.00 | 33 051.00 | 112 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 090.00 | 30 937.00 | 36 153.00 | 67 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 734.00 | 126 607.00 | 92 126.00 | 218 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | 148 138.00 | | 148 138.00 | 148 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CF Disponibilités | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 541.00 | | 265 541.00 | 265 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 274.00 | 126 607.00 | 357 667.00 | 484 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 202.00 | 134 860.00 | | 96 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 660.00 | 11 342.00 | | 72 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | 177 246.00 | 154 729.00 | | 177 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 403.00 | 48 172.00 | | 42 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 134.00 | 416.00 | | 21 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 818.00 | 15 026.00 | | 65 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 210.00 | 9 962.00 | | 37 210.00 |
EA Autres dettes | 13 856.00 | 964.00 | | 13 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 421.00 | 74 540.00 | | 180 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 667.00 | 229 269.00 | | 357 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 163.00 | 40 542.00 | | 157 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 207 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 709.00 | | 18 828.00 | 189 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 337.00 | 14 769.00 | 1 500.00 | 113 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 551.00 | 14 769.00 | 1 500.00 | 111 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 402.00 | 19 145.00 | 23 257.00 | 42 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 420.00 | 157 162.00 | 23 257.00 | 180 420.00 |