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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 27 417.00 | 19 888.00 | 7 529.00 | 27 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 737.00 | 90 241.00 | 63 496.00 | 153 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 321.00 | 40 103.00 | 31 218.00 | 71 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 170.00 | 152 018.00 | 112 152.00 | 264 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BT Marchandises | 285 523.00 | | 285 523.00 | 285 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
BZ Autres créances | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CF Disponibilités | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 972.00 | | 404 972.00 | 404 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 142.00 | 152 018.00 | 517 124.00 | 669 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 220.00 | 118 862.00 | | 154 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 713.00 | 65 358.00 | | 33 713.00 |
DL TOTAL (I) | 196 317.00 | 192 605.00 | | 196 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 642.00 | 81 520.00 | | 158 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 599.00 | 33 976.00 | | 42 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 478.00 | 164 857.00 | | 90 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 958.00 | 21 158.00 | | 26 958.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 5 960.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 807.00 | 307 471.00 | | 320 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 124.00 | 500 075.00 | | 517 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 236.00 | 277 122.00 | | 302 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 077.00 | | 24 693.00 | 240 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 264 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 252 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 382.00 | | 24 693.00 | 228 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 321.00 | 20 297.00 | 600.00 | 132 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 535.00 | 20 297.00 | 600.00 | 130 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 641.00 | 140 070.00 | 18 571.00 | 158 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 768.00 | 74 768.00 | | 74 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 806.00 | 302 235.00 | 18 571.00 | 320 806.00 |