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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 27 417.00 | 17 146.00 | 10 271.00 | 27 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 219.00 | 78 898.00 | 58 321.00 | 137 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 746.00 | 34 492.00 | 29 255.00 | 63 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 078.00 | 132 322.00 | 107 756.00 | 240 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 273 361.00 | | 273 361.00 | 273 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 352.00 | | 63 352.00 | 63 352.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CF Disponibilités | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 319.00 | | 392 319.00 | 392 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 397.00 | 132 322.00 | 500 075.00 | 632 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 862.00 | 96 202.00 | | 118 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 358.00 | 72 660.00 | | 65 358.00 |
DL TOTAL (I) | 192 605.00 | 177 246.00 | | 192 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 520.00 | 42 403.00 | | 81 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 976.00 | 21 134.00 | | 33 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 857.00 | 65 818.00 | | 164 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 158.00 | 37 210.00 | | 21 158.00 |
EA Autres dettes | 5 960.00 | 13 856.00 | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 471.00 | 180 421.00 | | 307 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 075.00 | 357 667.00 | | 500 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 122.00 | 157 163.00 | | 277 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 733.00 | | 39 811.00 | 218 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 467.00 | 240 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 467.00 | 228 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 038.00 | | 39 811.00 | 207 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 607.00 | 16 752.00 | 11 038.00 | 126 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 821.00 | 16 752.00 | 11 038.00 | 124 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 519.00 | 51 170.00 | 30 348.00 | 81 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 857.00 | 164 857.00 | | 164 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 828.00 | 73 828.00 | | 73 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 470.00 | 277 121.00 | 30 348.00 | 307 470.00 |