| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
AN Terrains | 141 806.00 | | 141 806.00 | 141 806.00 |
AP Constructions | 75 292.00 | 71 736.00 | 3 557.00 | 75 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 851.00 | 142 202.00 | 17 649.00 | 159 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 442.00 | 132 318.00 | 10 125.00 | 142 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 218.00 | | 89 218.00 | 89 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 116.00 | 348 313.00 | 400 804.00 | 749 116.00 |
BT Marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 814.00 | 21 913.00 | 226 901.00 | 248 814.00 |
BZ Autres créances | 317 176.00 | | 317 176.00 | 317 176.00 |
CF Disponibilités | 218 955.00 | | 218 955.00 | 218 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 620.00 | 21 913.00 | 770 706.00 | 792 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 736.00 | 370 226.00 | 1 171 510.00 | 1 541 736.00 |
CU Autres participations | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DH Report à nouveau | -694 331.00 | | | -694 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 055.00 | | | -169 055.00 |
DL TOTAL (I) | -839 346.00 | | | -839 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 808.00 | | | 842 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 353.00 | | | 883 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 235.00 | | | 128 235.00 |
EA Autres dettes | 141 192.00 | | | 141 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 855.00 | | | 2 010 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 510.00 | | | 1 171 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 823.00 | | | 2 000 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 178.00 | | 635 178.00 | 635 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 178.00 | | 635 178.00 | 635 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 803.00 | |
GE Autres charges | | | 15 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 993.00 | | | 731 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 049.00 | | | 901 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 055.00 | | | -169 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 086.00 | | 31.00 | 749 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 108.00 | | | 134 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 391.00 | | | 519 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 586.00 | | 31.00 | 95 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 510.00 | 26 803.00 | | 321 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 452.00 | 26 803.00 | | 319 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 353.00 | 883 353.00 | | 883 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 192.00 | 141 192.00 | | 141 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 218.00 | | 89 218.00 | 89 218.00 |
UX Autres créances clients | 224 364.00 | 224 364.00 | | 224 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VB T. V. A. | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 183.00 | 5 151.00 | 10 032.00 | 15 183.00 |
VI Groupe et associés | 842 808.00 | 842 808.00 | | 842 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VP Divers | 128 493.00 | 128 493.00 | | 128 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 302.00 | 573 084.00 | 89 218.00 | 662 302.00 |
VW T.V.A. | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 855.00 | 2 000 823.00 | 10 032.00 | 2 010 855.00 |