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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
AN Terrains | 141 806.00 | | 141 806.00 | 141 806.00 |
AP Constructions | 75 292.00 | 73 687.00 | 1 605.00 | 75 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 922.00 | 138 824.00 | 7 098.00 | 145 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 294.00 | 120 988.00 | 7 307.00 | 128 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 918.00 | | 89 918.00 | 89 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 772.00 | 335 557.00 | 386 215.00 | 721 772.00 |
BT Marchandises | 140 156.00 | | 140 156.00 | 140 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 073.00 | 21 913.00 | 334 159.00 | 356 073.00 |
BZ Autres créances | 476 871.00 | | 476 871.00 | 476 871.00 |
CF Disponibilités | 90 646.00 | | 90 646.00 | 90 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 318.00 | 21 913.00 | 1 049 404.00 | 1 071 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 089.00 | 357 470.00 | 1 435 619.00 | 1 793 089.00 |
CU Autres participations | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
DH Report à nouveau | -863 386.00 | -694 331.00 | | -863 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 123.00 | -169 055.00 | | 201 123.00 |
DL TOTAL (I) | -638 223.00 | -839 346.00 | | -638 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 865.00 | 15 183.00 | | 17 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 367.00 | 842 808.00 | | 975 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 705.00 | 883 353.00 | | 856 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 859.00 | 128 235.00 | | 83 859.00 |
EA Autres dettes | 139 767.00 | 128 950.00 | | 139 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279.00 | 83.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 842.00 | 1 998 613.00 | | 2 073 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 619.00 | 1 159 268.00 | | 1 435 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 440.00 | 1 998 613.00 | | 2 060 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 620.00 | 109 664.00 | 2 515 284.00 | 2 405 620.00 |
FG Production vendue services | 531 681.00 | | 531 681.00 | 531 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 301.00 | 109 664.00 | 3 046 965.00 | 2 937 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GE Autres charges | | | 13 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 596.00 | 2 091.00 | | 9 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 628.00 | 1 950.00 | | 2 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 121.00 | 90 448.00 | | -9 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 144.00 | 731 993.00 | | 3 075 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 021.00 | 901 049.00 | | 2 874 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 123.00 | -169 055.00 | | 201 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 116.00 | | 6 626.00 | 749 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 970.00 | 721 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 970.00 | 491 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 108.00 | | | 134 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 391.00 | | 5 894.00 | 519 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 617.00 | | 732.00 | 95 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 313.00 | 21 214.00 | 33 970.00 | 348 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 255.00 | 21 214.00 | 33 970.00 | 346 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 705.00 | 856 705.00 | | 856 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 767.00 | 139 767.00 | | 139 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 918.00 | | 89 918.00 | 89 918.00 |
UX Autres créances clients | 331 622.00 | 331 622.00 | | 331 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VB T. V. A. | 128 942.00 | 128 942.00 | | 128 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 865.00 | 4 463.00 | 13 402.00 | 17 865.00 |
VI Groupe et associés | 975 367.00 | 975 367.00 | | 975 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VP Divers | 137 457.00 | 137 457.00 | | 137 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 022.00 | 193 022.00 | | 193 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 434.00 | 840 515.00 | 89 918.00 | 930 434.00 |
VW T.V.A. | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 842.00 | 2 060 440.00 | 13 402.00 | 2 073 842.00 |