| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 75 292.00 | 74 884.00 | 408.00 | 75 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 279.00 | 30 459.00 | 820.00 | 31 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 918.00 | | 79 918.00 | 79 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 949.00 | 123 294.00 | 219 654.00 | 342 949.00 |
BT Marchandises | 752 844.00 | | 752 844.00 | 752 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 933.00 | | 491 933.00 | 491 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485 014.00 | | 3 485 014.00 | 3 485 014.00 |
BZ Autres créances | 711 477.00 | | 711 477.00 | 711 477.00 |
CF Disponibilités | 253 725.00 | | 253 725.00 | 253 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 706 220.00 | | 5 706 220.00 | 5 706 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 168.00 | 123 294.00 | 5 925 874.00 | 6 049 168.00 |
CU Autres participations | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
DH Report à nouveau | -662 263.00 | -863 386.00 | | -662 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 718.00 | 201 123.00 | | 629 718.00 |
DL TOTAL (I) | -8 505.00 | -638 223.00 | | -8 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 507.00 | 17 865.00 | | 13 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398 332.00 | 975 367.00 | | 4 398 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 387.00 | 856 705.00 | | 920 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 952.00 | 83 859.00 | | 88 952.00 |
EA Autres dettes | 513 034.00 | 139 767.00 | | 513 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 279.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 934 379.00 | 2 073 842.00 | | 5 934 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 874.00 | 1 435 619.00 | | 5 925 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 927 832.00 | 2 060 440.00 | | 5 927 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 208 382.00 | 473 985.00 | 11 682 367.00 | 11 208 382.00 |
FG Production vendue services | 323 352.00 | | 323 352.00 | 323 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 531 734.00 | 473 985.00 | 12 005 719.00 | 11 531 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 041 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 997 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 32 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 332 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 566.00 | 9 596.00 | | 10 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 049.00 | 2 628.00 | | 2 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 164.00 | | | 141 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 133.00 | | | 178 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 332.00 | 2 198.00 | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 465.00 | 9 121.00 | | 182 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 301.00 | -9 121.00 | | -41 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 184 829.00 | 3 075 144.00 | | 12 184 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 555 112.00 | 2 874 021.00 | | 11 555 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 718.00 | 201 123.00 | | 629 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 772.00 | | 39 425.00 | 721 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 86 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 248.00 | 342 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 248.00 | 122 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 108.00 | | | 134 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 314.00 | | 39 397.00 | 491 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 349.00 | | 28.00 | 96 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 557.00 | 10 775.00 | 223 037.00 | 335 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 499.00 | 10 775.00 | 223 037.00 | 333 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 387.00 | 920 387.00 | | 920 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 034.00 | 513 034.00 | | 513 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
UX Autres créances clients | 3 485 014.00 | 3 485 014.00 | | 3 485 014.00 |
VB T. V. A. | 550 061.00 | 550 061.00 | | 550 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 410.00 | 6 863.00 | 6 547.00 | 13 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 398 332.00 | 4 398 332.00 | | 4 398 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VP Divers | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 125.00 | 123 125.00 | | 123 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 637.00 | 4 287 637.00 | | 4 287 637.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 379.00 | 5 927 832.00 | 6 547.00 | 5 934 379.00 |