| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 775.00 | 246 275.00 | 36 499.00 | 282 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135 428.00 | | 1 135 428.00 | 1 135 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 516.00 | 35 340.00 | 8 175.00 | 43 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 578.00 | 241 578.00 | | 241 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 072 265.00 | 10 443 334.00 | 52 628 930.00 | 63 072 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 492.00 | 5 244.00 | 3 208 248.00 | 3 213 492.00 |
BZ Autres créances | 12 097 038.00 | 840 740.00 | 11 256 297.00 | 12 097 038.00 |
CF Disponibilités | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 309.00 | | 97 309.00 | 97 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 464 566.00 | 845 984.00 | 14 618 581.00 | 15 464 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 536 832.00 | 11 289 319.00 | 67 247 512.00 | 78 536 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 578.00 | | | 241 578.00 |
CU Autres participations | 61 357 857.00 | 9 912 194.00 | 51 445 662.00 | 61 357 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 11 204 747.00 | | | 11 204 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 713 360.00 | | | -3 713 360.00 |
DK Provisions réglementées | 296 165.00 | | | 296 165.00 |
DL TOTAL (I) | 8 073 551.00 | | | 8 073 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 059 575.00 | | | 1 059 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059 575.00 | | | 1 059 575.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 834 452.00 | | | 7 834 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 105.00 | | | 187 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 302 548.00 | | | 46 302 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 787.00 | | | 1 256 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525 094.00 | | | 2 525 094.00 |
EA Autres dettes | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 114 384.00 | | | 58 114 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 247 512.00 | | | 67 247 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 114 384.00 | | | 58 114 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 105.00 | | | 187 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 628 533.00 | 300 000.00 | 3 928 533.00 | 3 628 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 533.00 | 300 000.00 | 3 928 533.00 | 3 628 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 624.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 583 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550 926.00 | | | 550 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 997 051.00 | | | 997 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997 051.00 | | | 997 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800 543.00 | | | 4 800 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 575.00 | | | 1 059 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897 563.00 | | | 5 897 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900 512.00 | | | -4 900 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 324.00 | | | 420 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 060 098.00 | | | 8 060 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 773 459.00 | | | 11 773 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 713 360.00 | | | -3 713 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 843 223.00 | | 929 041.00 | 62 843 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 61 602 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 63 072 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 545.00 | | 320 658.00 | 1 097 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 377.00 | | 5 083.00 | 46 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 699 300.00 | | 603 300.00 | 61 699 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 937.00 | 11 624.00 | | 277 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 093.00 | 7 182.00 | | 239 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 844.00 | 4 441.00 | | 38 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 165.00 | | | 296 165.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 997 051.00 | 1 022 790.00 | 997 051.00 | 997 051.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 051.00 | 1 059 576.00 | 997 051.00 | 997 051.00 |
6T Sur comptes clients | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 840 740.00 | | | 840 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 999 757.00 | 1 000 000.00 | | 9 999 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 292 974.00 | 2 059 576.00 | 997 051.00 | 11 292 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 059 575.00 | 997 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 834 452.00 | 7 834 452.00 | | 7 834 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 787.00 | 1 256 787.00 | | 1 256 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 275.00 | 451 275.00 | | 451 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 155.00 | 260 155.00 | | 260 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 659 758.00 | 1 659 758.00 | | 1 659 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 578.00 | 241 578.00 | | 241 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 207 199.00 | 3 207 199.00 | | 3 207 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
VC Groupe et associés | 11 467 239.00 | 11 467 239.00 | | 11 467 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 105.00 | 187 105.00 | | 187 105.00 |
VI Groupe et associés | 46 302 548.00 | 46 302 548.00 | | 46 302 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 576.00 | 554 576.00 | | 554 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 309.00 | 97 309.00 | | 97 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 652 583.00 | 15 649 418.00 | 3 165.00 | 15 652 583.00 |
VW T.V.A. | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 114 384.00 | 58 114 384.00 | | 58 114 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441 925.00 | | | 441 925.00 |
ST Autres comptes | 1 383 568.00 | | | 1 383 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 211.00 | | | 98 211.00 |
YT Sous‐traitance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 238.00 | | | 711 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 564.00 | | | 315 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 930 564.00 | | | 1 930 564.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |