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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 718.00 | | 131 718.00 | 131 718.00 |
BZ Autres créances | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 280 390.00 | | 280 390.00 | 280 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 390.00 | | 1 090 390.00 | 1 090 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 108.00 | | 1 222 108.00 | 1 222 108.00 |
CU Autres participations | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
DG Autres réserves | 1 937 376.00 | 1 960 376.00 | | 1 937 376.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 413.00 | -1 005 726.00 | | -1 004 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418.00 | 1 312.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 230.00 | 1 219 811.00 | | 1 197 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 8 180.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 11 321.00 | | 15 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 1 878.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 878.00 | 21 379.00 | | 24 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 108.00 | 1 241 190.00 | | 1 222 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911.00 | 6 619.00 | | 5 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492.00 | 5 306.00 | | 5 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418.00 | 1 312.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 718.00 | | | 131 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 172.00 | | | 130 172.00 |