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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
AP Constructions | 71 069.00 | 2 053.00 | 69 016.00 | 71 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219.00 | 31.00 | 188.00 | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 24.00 | 976.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 107.00 | 2 109.00 | 208 999.00 | 211 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 130 531.00 | | 130 531.00 | 130 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 342 619.00 | | 342 619.00 | 342 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 733.00 | | 1 073 733.00 | 1 073 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 840.00 | 2 109.00 | 1 282 732.00 | 1 284 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
CU Autres participations | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
DG Autres réserves | 932 555.00 | 1 937 377.00 | | 932 555.00 |
DH Report à nouveau | | -1 003 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | -827.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 744.00 | 1 196 403.00 | | 1 197 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 830.00 | 76 649.00 | | 71 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 670.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 9 983.00 | | 10 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | | | 91.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 2 118.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 988.00 | 89 420.00 | | 84 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 732.00 | 1 285 823.00 | | 1 282 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 065.00 | 17 636.00 | | 18 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 382.00 | 6 131.00 | | 9 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 042.00 | 6 958.00 | | 8 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340.00 | -827.00 | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 888.00 | | 1 219.00 | 209 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 715.00 | | 1 219.00 | 79 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 172.00 | | | 130 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 1 832.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276.00 | 1 832.00 | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 830.00 | 4 906.00 | 19 891.00 | 71 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 058.00 | 130 906.00 | 152.00 | 131 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 988.00 | 18 065.00 | 19 891.00 | 84 988.00 |