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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
AP Constructions | 71 069.00 | 276.00 | 70 792.00 | 71 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 887.00 | 276.00 | 209 611.00 | 209 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 173 972.00 | | 173 972.00 | 173 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 302 035.00 | | 302 035.00 | 302 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 211.00 | | 1 076 211.00 | 1 076 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 099.00 | 276.00 | 1 285 822.00 | 1 286 099.00 |
CU Autres participations | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
DG Autres réserves | 1 937 376.00 | 1 937 376.00 | | 1 937 376.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 994.00 | -1 004 413.00 | | -1 003 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827.00 | 418.00 | | -827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 403.00 | 1 197 230.00 | | 1 196 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 640.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 982.00 | 15 220.00 | | 9 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 900.00 | | |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 419.00 | 24 878.00 | | 89 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 822.00 | 1 222 108.00 | | 1 285 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131.00 | 5 911.00 | | 6 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958.00 | 5 492.00 | | 6 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827.00 | 418.00 | | -827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 718.00 | | 78 169.00 | 131 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | | 78 169.00 | 1 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 172.00 | | | 130 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 649.00 | 4 865.00 | 19 710.00 | 76 649.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399.00 | | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 972.00 | 43 441.00 | 130 530.00 | 173 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 224.00 | 43 541.00 | 130 683.00 | 174 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 419.00 | 17 635.00 | 19 710.00 | 89 419.00 |