| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 801.00 | 105 809.00 | 52 992.00 | 158 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 788.00 | 242 394.00 | 290 394.00 | 532 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 965.00 | 423 635.00 | 353 330.00 | 776 965.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BZ Autres créances | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
CF Disponibilités | 409 914.00 | | 409 914.00 | 409 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 182.00 | | 499 182.00 | 499 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 147.00 | 423 635.00 | 852 512.00 | 1 276 147.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 382 727.00 | 323 936.00 | | 382 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 274.00 | 100 960.00 | | 150 274.00 |
DL TOTAL (I) | 541 581.00 | 433 476.00 | | 541 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 834.00 | 175 730.00 | | 125 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | 29 219.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 796.00 | 78 931.00 | | 95 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 028.00 | 87 882.00 | | 87 028.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 392.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 931.00 | 372 154.00 | | 310 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 512.00 | 805 631.00 | | 852 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 166.00 | 247 374.00 | | 227 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 583.00 | | 1 540 583.00 | 1 540 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 583.00 | | 1 540 583.00 | 1 540 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 591.00 | |
GE Autres charges | | | 32 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 848.00 | 52 764.00 | | 29 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 16 000.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 16 240.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | 1 160.00 | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 972.00 | 62 839.00 | | 45 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 785.00 | 63 999.00 | | 47 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 785.00 | -47 759.00 | | -4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 219.00 | 32 571.00 | | 56 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 595.00 | 1 460 381.00 | | 1 616 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 321.00 | 1 359 421.00 | | 1 466 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 274.00 | 100 960.00 | | 150 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 399.00 | | 188 705.00 | 813 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 9 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 138.00 | 776 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 138.00 | 766 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 604.00 | | 188 705.00 | 652 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 945.00 | | | 159 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 210.00 | 61 591.00 | 29 166.00 | 391 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 360.00 | 61 591.00 | 29 166.00 | 390 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 796.00 | 95 796.00 | | 95 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VC Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 780.00 | 41 015.00 | 83 765.00 | 124 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 202.00 | 74 267.00 | 9 935.00 | 84 202.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 931.00 | 227 166.00 | 83 765.00 | 310 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 178.00 | 14 746.00 | | 17 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 366.00 | 13 042.00 | | 20 366.00 |
ST Autres comptes | 195 195.00 | 191 501.00 | | 195 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 152.00 | 74 157.00 | | 76 152.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | 4 000.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 214.00 | 3 111.00 | | 3 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 392.00 | 17 857.00 | | 20 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 245.00 | 153 088.00 | | 169 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 651.00 | 74 749.00 | | 78 651.00 |
ZE Dividendes | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 513.00 | 282 700.00 | | 296 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |