| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 184.00 | 916.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 77 782.00 | 75 087.00 | 2 695.00 | 77 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 234.00 | 131 921.00 | 48 313.00 | 180 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 103.00 | 348 507.00 | 413 596.00 | 762 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 253.00 | 556 699.00 | 490 554.00 | 1 047 253.00 |
BT Marchandises | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
BZ Autres créances | 197 128.00 | | 197 128.00 | 197 128.00 |
CF Disponibilités | 572 686.00 | | 572 686.00 | 572 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 538.00 | | 814 538.00 | 814 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 791.00 | 556 699.00 | 1 305 092.00 | 1 861 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 583 110.00 | 433 001.00 | | 583 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 898.00 | 250 109.00 | | 217 898.00 |
DL TOTAL (I) | 809 588.00 | 691 690.00 | | 809 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 319.00 | 164 610.00 | | 121 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 906.00 | 3 683.00 | | 65 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 513.00 | 118 610.00 | | 189 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 391.00 | 114 782.00 | | 118 391.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 373.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 504.00 | 402 058.00 | | 495 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 092.00 | 1 093 748.00 | | 1 305 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 504.00 | 397 383.00 | | 495 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 358.00 | | 1 768 358.00 | 1 768 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 358.00 | | 1 768 358.00 | 1 768 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 501.00 | 24 463.00 | | 15 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | 191.00 | | 2 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 39 613.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | 5 587.00 | | -2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 653.00 | 84 039.00 | | 78 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 269.00 | 1 762 566.00 | | 1 784 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 371.00 | 1 512 457.00 | | 1 566 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 898.00 | 250 109.00 | | 217 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 864.00 | | 205 389.00 | 841 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 829.00 | | 190 289.00 | 829 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 935.00 | | 15 100.00 | 9 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 282.00 | 87 418.00 | | 469 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 250.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 347.00 | 87 168.00 | | 468 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 513.00 | 189 513.00 | | 189 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
UX Autres créances clients | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VB T. V. A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 053.00 | 120 053.00 | | 120 053.00 |
VI Groupe et associés | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 536.00 | 242 536.00 | | 242 536.00 |
VW T.V.A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 504.00 | 495 504.00 | | 495 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 550.00 | 15 229.00 | | 10 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 730.00 | 18 367.00 | | 17 730.00 |
ST Autres comptes | 222 290.00 | 202 103.00 | | 222 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 921.00 | 80 269.00 | | 94 921.00 |
YT Sous‐traitance | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 146.00 | 3 935.00 | | 4 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 696.00 | 19 164.00 | | 14 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 952.00 | 187 343.00 | | 194 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 497.00 | 80 177.00 | | 96 497.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 941.00 | 301 538.00 | | 334 941.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |