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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 684.00 | 416.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 97 365.00 | 75 856.00 | 21 509.00 | 97 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 731.00 | 170 107.00 | 103 624.00 | 273 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 096.00 | 455 474.00 | 342 622.00 | 798 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 052.00 | 703 121.00 | 477 931.00 | 1 181 052.00 |
BT Marchandises | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BZ Autres créances | 106 571.00 | | 106 571.00 | 106 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 136.00 | | 422 136.00 | 422 136.00 |
CF Disponibilités | 430 708.00 | | 430 708.00 | 430 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 143.00 | | 977 143.00 | 977 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 195.00 | 703 121.00 | 1 455 074.00 | 2 158 195.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 500 001.00 | 701 008.00 | | 500 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 810.00 | 48 993.00 | | 145 810.00 |
DL TOTAL (I) | 654 391.00 | 758 581.00 | | 654 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 084.00 | 449 327.00 | | 423 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 032.00 | 92 262.00 | | 132 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 580.00 | 84 918.00 | | 124 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 986.00 | 134 934.00 | | 120 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 683.00 | 761 442.00 | | 800 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 074.00 | 1 520 023.00 | | 1 455 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 686.00 | 339 442.00 | | 404 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 037.00 | | 144 790.00 | 1 039 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 9 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 1 181 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 402.00 | | 144 790.00 | 1 024 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 749.00 | 86 372.00 | | 616 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 250.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 315.00 | 86 122.00 | | 615 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 580.00 | 124 580.00 | | 124 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 003.00 | 26 003.00 | 422 000.00 | 448 003.00 |
VI Groupe et associés | 132 032.00 | 132 032.00 | | 132 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 694.00 | 109 934.00 | 9 760.00 | 119 694.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 686.00 | 404 686.00 | 422 000.00 | 826 686.00 |