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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 917.00 | 28 376.00 | 3 541.00 | 31 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 527.00 | 18 219.00 | 19 308.00 | 37 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 086.00 | 53 995.00 | 160 090.00 | 214 086.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CF Disponibilités | 92 218.00 | | 92 218.00 | 92 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 493.00 | | 114 493.00 | 114 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 578.00 | 53 995.00 | 274 583.00 | 328 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 477.00 | | | 120 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
DL TOTAL (I) | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
EA Autres dettes | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 983.00 | | | 98 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 583.00 | | | 274 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 983.00 | | | 98 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 628.00 | | 239 628.00 | 239 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 628.00 | | 239 628.00 | 239 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 735.00 | | | 239 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 612.00 | | | 195 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 458.00 | | | 213 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 214 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 133 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 69 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 274.00 | 7 756.00 | 1 035.00 | 47 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 4.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 878.00 | 7 752.00 | 1 035.00 | 39 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
ST Autres comptes | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |