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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 157.00 | 31 971.00 | 1 186.00 | 33 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 027.00 | 23 033.00 | 17 994.00 | 41 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 826.00 | 62 404.00 | 156 422.00 | 218 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 154 216.00 | | 154 216.00 | 154 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 078.00 | | 157 078.00 | 157 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 904.00 | 62 404.00 | 313 500.00 | 375 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 477.00 | | | 120 477.00 |
DH Report à nouveau | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
DL TOTAL (I) | 244 736.00 | | | 244 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
EA Autres dettes | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 757.00 | | 224 757.00 | 224 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 757.00 | | 224 757.00 | 224 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 324.00 | | | 251 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 188.00 | | | 182 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 218 826.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 404.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 810.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 539.00 | 1 297.00 | 4 242.00 | 5 539.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
ST Autres comptes | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 912.00 | | | 77 912.00 |