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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 485.00 | 32 219.00 | 266.00 | 32 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 477.00 | 23 881.00 | 19 596.00 | 43 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 604.00 | 63 500.00 | 157 104.00 | 220 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 220 550.00 | | 220 550.00 | 220 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 319.00 | | 231 319.00 | 231 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 923.00 | 63 500.00 | 388 423.00 | 451 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 477.00 | | | 120 477.00 |
DH Report à nouveau | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
DL TOTAL (I) | 316 031.00 | | | 316 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
EA Autres dettes | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 423.00 | | | 388 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 695.00 | | 286 695.00 | 286 695.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 739.00 | | 286 739.00 | 286 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 621.00 | | | 334 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 326.00 | | | 263 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 276.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 220 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 75 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 500.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 810.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 841.00 | 2 599.00 | 4 242.00 | 6 841.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
ST Autres comptes | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |