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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 502.00 | 43 179.00 | 42 322.00 | 85 502.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 842.00 | 43 179.00 | 124 662.00 | 167 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
060 Stock marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
072 Créances – Autres | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 198 623.00 | | 198 623.00 | 198 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 690.00 | | 214 690.00 | 214 690.00 |
110 Total général Actif | 382 531.00 | 43 179.00 | 339 352.00 | 382 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 494.00 | 7 196.00 | | 11 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 101.00 | 356 806.00 | | 415 101.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 606.00 | 364 003.00 | | 426 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 969.00 | 89 312.00 | | 5 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 314.00 | 3 180.00 | | 3 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 457.00 | | | 123 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 352.00 | | | -6 352.00 |
242 Autres charges externes. | 69 447.00 | 47 201.00 | | 69 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 003.00 | 3 262.00 | | 7 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 774.00 | 118 754.00 | | 145 774.00 |
252 Charges sociales | 34 963.00 | 34 881.00 | | 34 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 663.00 | 5 148.00 | | 7 663.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 249.00 | 301 737.00 | | 391 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 357.00 | 62 266.00 | | 35 357.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 75.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
294 Charges financières | 5 533.00 | 138.00 | | 5 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 868.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 537.00 | 51 334.00 | | 35 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 209.00 | | | 147 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |