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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 683.00 | 70 347.00 | 23 335.00 | 93 683.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 023.00 | 70 347.00 | 105 675.00 | 176 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
060 Stock marchandises | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
072 Créances – Autres | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
084 Disponibilités | 287 868.00 | | 287 868.00 | 287 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 034.00 | | 306 034.00 | 306 034.00 |
110 Total général Actif | 482 056.00 | 70 347.00 | 411 709.00 | 482 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 926.00 | 7 144.00 | | 6 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 310.00 | 359 424.00 | | 387 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 246.00 | 15 166.00 | | 42 246.00 |
230 Autres produits | 8 513.00 | 7 896.00 | | 8 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 995.00 | 389 630.00 | | 444 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 108.00 | 7 555.00 | | 7 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 080.00 | -918.00 | | -2 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 635.00 | 97 892.00 | | 115 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 123.00 | 867.00 | | 2 123.00 |
242 Autres charges externes. | 58 793.00 | 52 807.00 | | 58 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 1 433.00 | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 513.00 | 127 839.00 | | 151 513.00 |
252 Charges sociales | 17 967.00 | 29 655.00 | | 17 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 311.00 | 9 830.00 | | 10 311.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7 031.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 246.00 | 333 991.00 | | 362 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 748.00 | 55 640.00 | | 82 748.00 |
294 Charges financières | 5 400.00 | 4 827.00 | | 5 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 325.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 10 682.00 | | 5 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 053.00 | 39 806.00 | | 72 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 400.00 | | | 171 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |