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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 060.00 | 60 036.00 | 29 024.00 | 89 060.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 400.00 | 60 036.00 | 111 364.00 | 171 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
060 Stock marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
072 Créances – Autres | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 225 561.00 | | 225 561.00 | 225 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 130.00 | | 238 130.00 | 238 130.00 |
110 Total général Actif | 409 530.00 | 60 036.00 | 349 494.00 | 409 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 144.00 | 11 494.00 | | 7 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 424.00 | 415 101.00 | | 359 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 7 896.00 | 11.00 | | 7 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 630.00 | 426 606.00 | | 389 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 555.00 | 5 969.00 | | 7 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -918.00 | 3 314.00 | | -918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 892.00 | 123 457.00 | | 97 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 867.00 | -6 352.00 | | 867.00 |
242 Autres charges externes. | 52 807.00 | 69 447.00 | | 52 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 177.00 | | | -3 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 7 003.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 839.00 | 145 774.00 | | 127 839.00 |
252 Charges sociales | 29 655.00 | 34 963.00 | | 29 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 830.00 | 7 663.00 | | 9 830.00 |
262 Autres charges | 7 031.00 | 11.00 | | 7 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 991.00 | 391 249.00 | | 333 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 640.00 | 35 357.00 | | 55 640.00 |
280 Produits financiers | | 103.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 640.00 | | |
294 Charges financières | 4 827.00 | 5 533.00 | | 4 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 30.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 806.00 | 35 537.00 | | 39 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 842.00 | | | 167 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |