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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 403.00 | 597.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 981.00 | 46 428.00 | 104 553.00 | 150 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 381.00 | 51 831.00 | 111 550.00 | 163 381.00 |
BT Marchandises | 359 933.00 | | 359 933.00 | 359 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 257.00 | 20 661.00 | 195 596.00 | 216 257.00 |
BZ Autres créances | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CF Disponibilités | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 386.00 | 20 661.00 | 597 725.00 | 618 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 767.00 | 72 492.00 | 709 275.00 | 781 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 498.00 | -372 535.00 | | -332 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 962.00 | 40 038.00 | | 41 962.00 |
DL TOTAL (I) | 9 464.00 | -32 498.00 | | 9 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 027.00 | 266 027.00 | | 291 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 664.00 | 396 036.00 | | 372 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 209.00 | 27 557.00 | | 35 209.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 7 239.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 811.00 | 696 858.00 | | 699 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 275.00 | 664 360.00 | | 709 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 811.00 | 696 858.00 | | 699 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 297.00 | 24 950.00 | 736 247.00 | 711 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 297.00 | 24 950.00 | 736 247.00 | 711 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 382.00 | 6 799.00 | | 5 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382.00 | 6 829.00 | | 5 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 632.00 | 2 900.00 | | 5 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 632.00 | 16 991.00 | | 5 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -10 162.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 128.00 | 532 113.00 | | 748 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 166.00 | 492 075.00 | | 706 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 962.00 | 40 038.00 | | 41 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 777.00 | | 50 303.00 | 120 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 632.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 699.00 | 163 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 156 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 145.00 | | 43 903.00 | 115 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | 6 400.00 | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 159.00 | 19 739.00 | 2 067.00 | 34 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 159.00 | 19 739.00 | 2 067.00 | 34 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 715.00 | 969.00 | 1 023.00 | 20 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 715.00 | 969.00 | 1 023.00 | 20 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 715.00 | 969.00 | 1 023.00 | 20 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 664.00 | 372 664.00 | | 372 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 191 323.00 | 191 323.00 | | 191 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 934.00 | 24 934.00 | 9.00 | 24 934.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VI Groupe et associés | 291 027.00 | 291 027.00 | | 291 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 823.00 | 257 823.00 | | 257 823.00 |
VW T.V.A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 811.00 | 699 811.00 | | 699 811.00 |