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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 594.00 | 1 110.00 | 5 484.00 | 6 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 352.00 | 56 137.00 | 82 214.00 | 138 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 442.00 | 57 247.00 | 94 195.00 | 151 442.00 |
BT Marchandises | 432 967.00 | | 432 967.00 | 432 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 217.00 | 16 230.00 | 204 987.00 | 221 217.00 |
BZ Autres créances | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CF Disponibilités | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 769.00 | 16 230.00 | 667 538.00 | 683 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 211.00 | 73 478.00 | 761 733.00 | 835 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 536.00 | -332 498.00 | | -290 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 920.00 | 41 962.00 | | 156 920.00 |
DL TOTAL (I) | 166 384.00 | 9 464.00 | | 166 384.00 |
DP Provisions pour risques | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 027.00 | 291 027.00 | | 256 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 965.00 | 372 664.00 | | 242 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 003.00 | 35 209.00 | | 43 003.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | 911.00 | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 672.00 | 699 811.00 | | 547 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 733.00 | 709 275.00 | | 761 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 381.00 | | 8 270.00 | 163 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 209.00 | 151 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 209.00 | 144 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 981.00 | | 8 173.00 | 156 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 97.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 831.00 | 23 851.00 | 18 435.00 | 51 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 831.00 | 23 851.00 | 18 435.00 | 51 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 677.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 661.00 | 671.00 | 5 101.00 | 20 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 661.00 | 671.00 | 5 101.00 | 20 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 661.00 | 48 348.00 | 5 101.00 | 20 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | 5 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 965.00 | 242 965.00 | | 242 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UX Autres créances clients | 201 740.00 | 201 740.00 | | 201 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VB T. V. A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VI Groupe et associés | 256 027.00 | 256 027.00 | | 256 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 247.00 | 241 247.00 | | 241 247.00 |
VW T.V.A. | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 672.00 | 547 672.00 | | 547 672.00 |