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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 594.00 | 2 492.00 | 4 102.00 | 6 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 085.00 | 87 548.00 | 153 537.00 | 241 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 333.00 | 90 040.00 | 164 293.00 | 254 333.00 |
BT Marchandises | 488 065.00 | | 488 065.00 | 488 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 497.00 | 10 555.00 | 347 942.00 | 358 497.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CF Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 021.00 | 10 555.00 | 866 467.00 | 877 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 355.00 | 100 595.00 | 1 030 760.00 | 1 131 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 616.00 | -290 536.00 | | -133 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 104.00 | 156 920.00 | | 236 104.00 |
DL TOTAL (I) | 402 488.00 | 166 384.00 | | 402 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 002.00 | 256 027.00 | | 246 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 483.00 | 242 965.00 | | 288 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 154.00 | 42 242.00 | | 91 154.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 6 438.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 272.00 | 547 672.00 | | 628 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 760.00 | 761 733.00 | | 1 030 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 443.00 | | 102 891.00 | 151 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 946.00 | | 102 734.00 | 144 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | 157.00 | 6 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 247.00 | 32 793.00 | | 57 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 247.00 | 32 793.00 | | 57 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
6T Sur comptes clients | 16 230.00 | 10 555.00 | 16 230.00 | 16 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 230.00 | 10 555.00 | 16 230.00 | 16 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 907.00 | 10 555.00 | 63 907.00 | 63 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 555.00 | 16 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 483.00 | 288 483.00 | | 288 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
UX Autres créances clients | 345 832.00 | 345 832.00 | | 345 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VI Groupe et associés | 246 002.00 | 246 002.00 | | 246 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 656.00 | 380 002.00 | 6 654.00 | 386 656.00 |
VW T.V.A. | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 272.00 | 628 272.00 | | 628 272.00 |