| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 031.00 | 2 674.00 | 22 356.00 | 25 031.00 |
AH Fonds commercial | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 427.00 | 24 278.00 | 57 149.00 | 81 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 067.00 | 26 952.00 | 150 114.00 | 177 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 879.00 | | 197 879.00 | 197 879.00 |
BZ Autres créances | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
CF Disponibilités | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 288.00 | | 310 288.00 | 310 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 354.00 | 26 952.00 | 460 402.00 | 487 354.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 315.00 | | | 315.00 |
DH Report à nouveau | -60 025.00 | | | -60 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
DL TOTAL (I) | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 978.00 | | | 113 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 325.00 | | | 204 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
EA Autres dettes | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 418.00 | | | 433 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 402.00 | | | 460 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 919.00 | | | 346 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 797.00 | | 42 270.00 | 134 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 313.00 | | 42 270.00 | 76 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873.00 | 17 079.00 | | 9 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 1 667.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 866.00 | 15 412.00 | | 8 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 325.00 | 204 325.00 | | 204 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 197 879.00 | 197 879.00 | | 197 879.00 |
VB T. V. A. | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 768.00 | 27 268.00 | 74 254.00 | 113 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 959.00 | 274 351.00 | 1 608.00 | 275 959.00 |
VW T.V.A. | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 418.00 | 346 919.00 | 74 254.00 | 433 418.00 |