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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 031.00 | 4 341.00 | 21 690.00 | 26 031.00 |
AH Fonds commercial | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 371.00 | 47 184.00 | 113 188.00 | 160 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 855.00 | 51 524.00 | 168 330.00 | 219 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 935.00 | | 200 935.00 | 200 935.00 |
BZ Autres créances | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
CF Disponibilités | 458 057.00 | | 458 057.00 | 458 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 912.00 | | 90 912.00 | 90 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 204.00 | | 788 204.00 | 788 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 059.00 | 51 524.00 | 956 534.00 | 1 008 059.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DH Report à nouveau | -26 531.00 | -60 025.00 | | -26 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 374.00 | 33 494.00 | | 56 374.00 |
DL TOTAL (I) | 83 358.00 | 26 984.00 | | 83 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 993.00 | 113 978.00 | | 375 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 2 123.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 177.00 | 204 325.00 | | 203 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 678.00 | 81 319.00 | | 225 678.00 |
EA Autres dettes | 3 928.00 | 8 296.00 | | 3 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 579.00 | 23 377.00 | | 63 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 176.00 | 433 418.00 | | 873 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 534.00 | 460 402.00 | | 956 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 371.00 | 346 919.00 | | 814 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 211.00 | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 067.00 | | 108 615.00 | 177 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 827.00 | 219 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 827.00 | 160 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 796.00 | | 1 000.00 | 56 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 583.00 | | 107 615.00 | 118 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 952.00 | 24 572.00 | | 26 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 1 667.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 278.00 | 22 905.00 | | 24 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 177.00 | 203 177.00 | | 203 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 200 935.00 | 200 935.00 | | 200 935.00 |
VB T. V. A. | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 556.00 | 316 750.00 | 53 198.00 | 375 556.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 755.00 | 330 147.00 | 1 608.00 | 331 755.00 |
VW T.V.A. | 141 056.00 | 141 056.00 | | 141 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 176.00 | 814 371.00 | 53 198.00 | 873 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 986.00 | 5 146.00 | | 11 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 010.00 | 12 399.00 | | 19 010.00 |
ST Autres comptes | 74 802.00 | 43 851.00 | | 74 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 718.00 | 28 024.00 | | 30 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
YT Sous‐traitance | 1 791 301.00 | 839 470.00 | | 1 791 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 775.00 | 990.00 | | 3 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 761.00 | 6 136.00 | | 15 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 882.00 | 233 532.00 | | 471 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 588.00 | 156 747.00 | | 364 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 915 831.00 | 923 743.00 | | 1 915 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |