| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 031.00 | 5 031.00 | 21 000.00 | 26 031.00 |
AH Fonds commercial | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 969.00 | 52 656.00 | 99 313.00 | 151 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 452.00 | 57 687.00 | 153 766.00 | 211 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 410.00 | | 296 410.00 | 296 410.00 |
BZ Autres créances | 102 890.00 | | 102 890.00 | 102 890.00 |
CF Disponibilités | 240 251.00 | | 240 251.00 | 240 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 511.00 | | 91 511.00 | 91 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 063.00 | | 731 063.00 | 731 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 515.00 | 57 687.00 | 884 829.00 | 942 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 200.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 358.00 | 315.00 | | 28 358.00 |
DH Report à nouveau | | -26 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 933.00 | 56 374.00 | | 61 933.00 |
DL TOTAL (I) | 145 291.00 | 83 358.00 | | 145 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 043.00 | 375 993.00 | | 138 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 822.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 456.00 | 203 177.00 | | 300 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 690.00 | 225 678.00 | | 193 690.00 |
EA Autres dettes | 12 157.00 | 3 928.00 | | 12 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 170.00 | 63 579.00 | | 95 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 538.00 | 873 176.00 | | 739 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 829.00 | 956 534.00 | | 884 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 304.00 | 814 371.00 | | 646 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 437.00 | | 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 855.00 | | 10 563.00 | 219 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 965.00 | 211 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 965.00 | 151 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 371.00 | | 10 563.00 | 160 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 524.00 | 21 914.00 | 15 751.00 | 51 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | 690.00 | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 184.00 | 21 224.00 | 15 751.00 | 47 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 456.00 | 300 456.00 | | 300 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 296 410.00 | 296 410.00 | | 296 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 91 427.00 | 91 427.00 | | 91 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 655.00 | 44 422.00 | 93 234.00 | 137 655.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 910.00 | | | 237 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 419.00 | 492 419.00 | | 492 419.00 |
VW T.V.A. | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 538.00 | 646 304.00 | 93 234.00 | 739 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 509.00 | 11 986.00 | | 12 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 738.00 | 19 010.00 | | 12 738.00 |
ST Autres comptes | 106 786.00 | 74 802.00 | | 106 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 574.00 | 30 718.00 | | 38 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 017.00 | 15 978.00 | | 12 017.00 |
YT Sous‐traitance | 1 640 346.00 | 1 791 301.00 | | 1 640 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 948.00 | 3 775.00 | | 2 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 457.00 | 15 761.00 | | 15 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 103.00 | 471 882.00 | | 466 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 849.00 | 364 588.00 | | 313 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 798 443.00 | 1 915 831.00 | | 1 798 443.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |