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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 614.00 | 8 200.00 | 172 414.00 | 180 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 615.00 | 54 086.00 | 21 529.00 | 75 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 656.00 | 62 285.00 | 209 370.00 | 271 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
CF Disponibilités | 7 711 807.00 | | 7 711 807.00 | 7 711 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 802 823.00 | | 7 802 823.00 | 7 802 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074 479.00 | 62 285.00 | 8 012 194.00 | 8 074 479.00 |
CU Autres participations | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 217.00 | 144 217.00 | | 144 217.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 031.00 | 10 816.00 | | 13 031.00 |
DG Autres réserves | 46 583.00 | 254 504.00 | | 46 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 320.00 | 44 294.00 | | 113 320.00 |
DL TOTAL (I) | 317 151.00 | 453 831.00 | | 317 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 175.00 | 37 722.00 | | 28 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 077.00 | 1 730.00 | | 167 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 11 944.00 | | 16 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 397.00 | 177 186.00 | | 170 397.00 |
EA Autres dettes | 7 312 933.00 | 6 335 853.00 | | 7 312 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 695 043.00 | 6 564 436.00 | | 7 695 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 012 194.00 | 7 018 267.00 | | 8 012 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 536 261.00 | 5 318 443.00 | | 6 536 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 714.00 | 12 024.00 | 7 452.00 | 57 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | 3 445.00 | 881.00 | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 077.00 | 8 579.00 | 6 571.00 | 52 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 397.00 | 170 397.00 | | 170 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 480 010.00 | 7 480 010.00 | | 7 480 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 513.00 | 36 409.00 | 13 104.00 | 49 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 695 043.00 | 7 666 868.00 | | 7 695 043.00 |