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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 742.00 | 119.00 | 5 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061 914.00 | 11 243.00 | 1 050 671.00 | 1 061 914.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 591.00 | 114 713.00 | 18 879.00 | 133 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 109.00 | 135 297.00 | 1 112 812.00 | 1 248 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 253 891.00 | | 8 253 891.00 | 8 253 891.00 |
BZ Autres créances | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
CF Disponibilités | 11 141 754.00 | | 11 141 754.00 | 11 141 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 540 399.00 | | 19 540 399.00 | 19 540 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 788 508.00 | 135 297.00 | 20 653 211.00 | 20 788 508.00 |
CU Autres participations | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 959.00 | | | 205 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 086.00 | | | 573 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
DG Autres réserves | 226 646.00 | | | 226 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 686.00 | | | 517 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 973.00 | | | 1 543 973.00 |
DP Provisions pour risques | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 513.00 | | | 345 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 814.00 | | | 170 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 602.00 | | | 218 602.00 |
EA Autres dettes | 18 341 698.00 | | | 18 341 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 100 558.00 | | | 19 100 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 653 211.00 | | | 20 653 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 100 558.00 | | | 19 100 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 117.00 | 12 415.00 | 1 235.00 | 124 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 944.00 | 41.00 | | 16 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 173.00 | 12 375.00 | 1 235.00 | 107 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 341 698.00 | 18 341 698.00 | | 18 341 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
UX Autres créances clients | 8 253 891.00 | 8 253 891.00 | | 8 253 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 513.00 | 345 513.00 | | 345 513.00 |
VI Groupe et associés | 170 814.00 | 170 814.00 | | 170 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VP Divers | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 384 388.00 | 8 343 568.00 | 40 820.00 | 8 384 388.00 |
VW T.V.A. | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 100 558.00 | 19 100 558.00 | | 19 100 558.00 |