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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061 914.00 | 11 243.00 | 1 050 671.00 | 1 061 914.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 294.00 | 103 573.00 | 24 721.00 | 128 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 145.00 | 124 117.00 | 1 128 028.00 | 1 252 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 294.00 | | 3 112 294.00 | 3 112 294.00 |
BZ Autres créances | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
CF Disponibilités | 14 459 717.00 | | 14 459 717.00 | 14 459 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 739 185.00 | | 17 739 185.00 | 17 739 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 991 330.00 | 124 117.00 | 18 867 213.00 | 18 991 330.00 |
CU Autres participations | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 959.00 | | | 205 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 086.00 | | | 573 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
DG Autres réserves | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 308.00 | | | 414 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 287.00 | | | 1 236 287.00 |
DP Provisions pour risques | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 629.00 | | | 420 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 791.00 | | | 189 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 602.00 | | | 372 602.00 |
EA Autres dettes | 16 627 307.00 | | | 16 627 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 622 247.00 | | | 17 622 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 867 213.00 | | | 18 867 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 622 247.00 | | | 17 622 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 410.00 | | | 1 264 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 264.00 | 52 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 264.00 | 1 252 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 615.00 | | | 1 067 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 894.00 | | | 131 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 350.00 | 30 768.00 | | 93 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 350.00 | 13 824.00 | | 93 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 425.00 | 189 425.00 | | 189 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 627 307.00 | 16 627 307.00 | | 16 627 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 112 294.00 | 3 112 294.00 | | 3 112 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 629.00 | 420 629.00 | | 420 629.00 |
VI Groupe et associés | 189 791.00 | 189 791.00 | | 189 791.00 |
VP Divers | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 504.00 | 3 224 190.00 | 50 314.00 | 3 274 504.00 |
VW T.V.A. | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 622 247.00 | 17 622 247.00 | | 17 622 247.00 |