| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 709.00 | | 1 427 709.00 | 1 427 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 593.00 | 8 395.00 | 712 198.00 | 720 593.00 |
CF Disponibilités | 174 925.00 | | 174 925.00 | 174 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 518.00 | 8 395.00 | 887 123.00 | 895 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 227.00 | 8 395.00 | 2 314 832.00 | 2 323 227.00 |
CU Autres participations | 1 427 709.00 | | 1 427 709.00 | 1 427 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 709.00 | 1 327 709.00 | | 1 327 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 138.00 | 22 154.00 | | 39 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 743 628.00 | 420 918.00 | | 743 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 730.00 | 339 695.00 | | 198 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 206.00 | 2 110 475.00 | | 2 309 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 670.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | 2 033.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626.00 | 7 403.00 | | 5 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 832.00 | 2 117 878.00 | | 2 314 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 626.00 | 7 403.00 | | 5 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 2 033.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 130.00 | 348 070.00 | | 214 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 399.00 | 8 375.00 | | 15 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 730.00 | 339 695.00 | | 198 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |