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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 056.00 | | 1 988 058.00 | 1 988 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 673.00 | 641.00 | 750 032.00 | 750 673.00 |
CF Disponibilités | 219 751.00 | | 219 751.00 | 219 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 424.00 | 641.00 | 969 783.00 | 970 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 481.00 | 641.00 | 2 957 840.00 | 2 958 481.00 |
CU Autres participations | 1 971 184.00 | | 1 971 184.00 | 1 971 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 709.00 | 1 327 709.00 | | 1 327 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 339.00 | 49 075.00 | | 69 339.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 317 430.00 | 932 422.00 | | 1 317 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 963.00 | 405 273.00 | | 219 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 442.00 | 2 714 478.00 | | 2 934 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 680.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 334.00 | 273.00 | | 11 334.00 |
EA Autres dettes | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 398.00 | 5 653.00 | | 23 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 840.00 | 2 720 131.00 | | 2 957 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 398.00 | 5 653.00 | | 23 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 042.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 334.00 | 273.00 | | 11 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 981.00 | 436 119.00 | | 234 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 017.00 | 30 846.00 | | 15 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 963.00 | 405 273.00 | | 219 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 834.00 | | 32 222.00 | 1 955 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 834.00 | | 32 222.00 | 1 955 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |