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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 834.00 | | 1 955 834.00 | 1 955 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 673.00 | 30 114.00 | 720 559.00 | 750 673.00 |
CF Disponibilités | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 411.00 | 30 114.00 | 764 297.00 | 794 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 245.00 | 30 114.00 | 2 720 131.00 | 2 750 245.00 |
CU Autres participations | 1 947 934.00 | | 1 947 934.00 | 1 947 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 709.00 | 1 327 709.00 | | 1 327 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 075.00 | 39 138.00 | | 49 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 932 422.00 | 743 628.00 | | 932 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 273.00 | 198 730.00 | | 405 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 478.00 | 2 309 206.00 | | 2 714 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 246.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653.00 | 5 626.00 | | 5 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 131.00 | 2 314 832.00 | | 2 720 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 653.00 | 5 626.00 | | 5 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 246.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 119.00 | 214 130.00 | | 436 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 846.00 | 15 399.00 | | 30 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 273.00 | 198 730.00 | | 405 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |