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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 709.00 | | 1 427 709.00 | 1 427 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 337.00 | 5 234.00 | 713 103.00 | 718 337.00 |
CF Disponibilités | 175 084.00 | | 175 084.00 | 175 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 420.00 | 5 234.00 | 888 187.00 | 893 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 129.00 | 5 234.00 | 2 315 895.00 | 2 321 129.00 |
CU Autres participations | 1 427 709.00 | | 1 427 709.00 | 1 427 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 709.00 | 1 327 709.00 | | 1 327 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 142.00 | 22 158.00 | | 39 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 743 696.00 | 421 006.00 | | 743 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 610.00 | 339 674.00 | | 199 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 156.00 | 2 110 547.00 | | 2 310 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 670.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | 2 029.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 739.00 | 7 399.00 | | 5 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 895.00 | 2 117 946.00 | | 2 315 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 739.00 | 7 399.00 | | 5 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 2 029.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 199.00 | 348 056.00 | | 214 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 590.00 | 8 382.00 | | 14 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 610.00 | 339 674.00 | | 199 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |