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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 863.00 | | 1 987 863.00 | 1 987 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 417.00 | 641.00 | 747 776.00 | 748 417.00 |
CF Disponibilités | 220 216.00 | | 220 216.00 | 220 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 633.00 | 641.00 | 967 992.00 | 968 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 495.00 | 641.00 | 2 955 854.00 | 2 956 495.00 |
CU Autres participations | 1 971 008.00 | | 1 971 008.00 | 1 971 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 709.00 | 1 327 709.00 | | 1 327 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 311.00 | 49 123.00 | | 69 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 316 902.00 | 933 325.00 | | 1 316 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 607.00 | 403 765.00 | | 218 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 528.00 | 2 713 921.00 | | 2 932 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 680.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 262.00 | 35.00 | | 11 262.00 |
EA Autres dettes | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 326.00 | 5 415.00 | | 23 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 854.00 | 2 719 336.00 | | 2 955 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 326.00 | 5 415.00 | | 23 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 040.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | 35.00 | | 11 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 909.00 | 435 912.00 | | 232 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 302.00 | 32 147.00 | | 14 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 607.00 | 403 765.00 | | 218 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |