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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 658.00 | | 1 955 658.00 | 1 955 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 417.00 | 28 701.00 | 719 716.00 | 748 417.00 |
CF Disponibilités | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 379.00 | 28 701.00 | 763 678.00 | 792 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 037.00 | 28 701.00 | 2 719 336.00 | 2 748 037.00 |
CU Autres participations | 1 947 758.00 | | 1 947 758.00 | 1 947 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 709.00 | 1 327 709.00 | | 1 327 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 123.00 | 39 142.00 | | 49 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 933 325.00 | 743 696.00 | | 933 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 765.00 | 199 610.00 | | 403 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 921.00 | 2 310 156.00 | | 2 713 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 359.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 415.00 | 5 739.00 | | 5 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 336.00 | 2 315 895.00 | | 2 719 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415.00 | 5 739.00 | | 5 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 359.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 912.00 | 214 199.00 | | 435 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 147.00 | 14 590.00 | | 32 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 765.00 | 199 610.00 | | 403 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |