| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 320 466.00 | | 320 466.00 | 320 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 175.00 | | 1 648 175.00 | 1 648 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 120.00 | | 65 120.00 | 65 120.00 |
CF Disponibilités | 569 686.00 | | 569 686.00 | 569 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 806.00 | | 634 806.00 | 634 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 980.00 | | 2 282 980.00 | 2 282 980.00 |
CU Autres participations | 1 327 709.00 | | 1 327 709.00 | 1 327 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 709.00 | 1 327 709.00 | | 1 327 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 654.00 | 21 853.00 | | 38 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600 434.00 | 281 208.00 | | 600 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 771.00 | 336 027.00 | | 198 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 568.00 | 1 966 797.00 | | 2 165 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 828.00 | 87 852.00 | | 77 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 100.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EA Autres dettes | 33 685.00 | 27 676.00 | | 33 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 413.00 | 121 404.00 | | 117 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 980.00 | 2 088 201.00 | | 2 282 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 774.00 | 43 575.00 | | 49 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 051.00 | 342 278.00 | | 214 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 280.00 | 6 251.00 | | 15 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 771.00 | 336 027.00 | | 198 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 828.00 | 10 189.00 | 42 482.00 | 77 828.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 413.00 | 49 774.00 | 42 482.00 | 117 413.00 |