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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 219 092.00 | | 219 092.00 | 219 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339 617.00 | | 339 617.00 | 339 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 168.00 | | 2 342 168.00 | 2 342 168.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 120.00 | | 230 120.00 | 230 120.00 |
CF Disponibilités | 481 261.00 | | 481 261.00 | 481 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 599.00 | | 711 599.00 | 711 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 766.00 | | 3 053 766.00 | 3 053 766.00 |
CU Autres participations | 1 783 459.00 | | 1 783 459.00 | 1 783 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 709.00 | 1 327 709.00 | | 1 327 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 729.00 | 48 593.00 | | 69 729.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 106 843.00 | 747 265.00 | | 1 106 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 023.00 | 422 713.00 | | 178 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 304.00 | 2 546 281.00 | | 2 682 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 395.00 | 67 639.00 | | 303 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 200.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 782.00 | | |
EA Autres dettes | 61 967.00 | 41 785.00 | | 61 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 462.00 | 116 106.00 | | 371 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 766.00 | 2 662 387.00 | | 3 053 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 228.00 | 58 826.00 | | 94 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 701.00 | 517 881.00 | | 201 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 676.00 | 95 168.00 | | 23 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 023.00 | 422 713.00 | | 178 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 395.00 | 26 161.00 | 107 914.00 | 303 395.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 462.00 | 94 228.00 | 107 914.00 | 371 462.00 |