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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 339 357.00 | | 339 357.00 | 339 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 566.00 | | 2 099 566.00 | 2 099 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 120.00 | 5 917.00 | 74 203.00 | 80 120.00 |
CF Disponibilités | 488 617.00 | | 488 617.00 | 488 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 737.00 | 5 917.00 | 562 821.00 | 568 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 303.00 | 5 917.00 | 2 662 387.00 | 2 668 303.00 |
CU Autres participations | 1 760 209.00 | | 1 760 209.00 | 1 760 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 709.00 | 1 327 709.00 | | 1 327 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 593.00 | 38 654.00 | | 48 593.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 747 265.00 | 600 434.00 | | 747 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 713.00 | 198 771.00 | | 422 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 281.00 | 2 165 568.00 | | 2 546 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 639.00 | 77 828.00 | | 67 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | | | 782.00 |
EA Autres dettes | 41 785.00 | 33 685.00 | | 41 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 106.00 | 117 413.00 | | 116 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 387.00 | 2 282 980.00 | | 2 662 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 826.00 | 49 774.00 | | 58 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 881.00 | 214 051.00 | | 517 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 168.00 | 15 280.00 | | 95 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 713.00 | 198 771.00 | | 422 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 639.00 | 10 359.00 | 43 188.00 | 67 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 106.00 | 58 826.00 | 43 188.00 | 116 106.00 |