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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
AH Fonds commercial | 471 310.00 | | 471 310.00 | 471 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 8 099.00 | 251.00 | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 524.00 | 34 797.00 | 63 727.00 | 98 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 341.00 | 47 377.00 | 543 964.00 | 591 341.00 |
BT Marchandises | 175 464.00 | | 175 464.00 | 175 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
BZ Autres créances | 581 060.00 | | 581 060.00 | 581 060.00 |
CF Disponibilités | 91 038.00 | | 91 038.00 | 91 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 529.00 | | 916 529.00 | 916 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 870.00 | 47 377.00 | 1 460 493.00 | 1 507 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 135 606.00 | 157 010.00 | | 135 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 984.00 | 28 596.00 | | 25 984.00 |
DL TOTAL (I) | 162 891.00 | 186 906.00 | | 162 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 808.00 | 108 770.00 | | 127 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 273 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 516.00 | 878 815.00 | | 1 122 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 152.00 | 32 572.00 | | 32 152.00 |
EA Autres dettes | 15 125.00 | 14 864.00 | | 15 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 602.00 | 1 035 020.00 | | 1 297 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 493.00 | 1 221 926.00 | | 1 460 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 884.00 | 915 614.00 | | 966 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 413.00 | 3 295.00 | 2 605 708.00 | 2 602 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 413.00 | 3 295.00 | 2 605 708.00 | 2 602 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 544.00 | |
GE Autres charges | | | 14 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | -2 034.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 476.00 | 2 710 856.00 | | 2 612 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 492.00 | 2 682 259.00 | | 2 586 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 984.00 | 28 596.00 | | 25 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 026.00 | | 315.00 | 591 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 791.00 | | | 475 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 874.00 | | | 106 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361.00 | | 315.00 | 8 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 833.00 | 8 544.00 | | 38 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 352.00 | 8 544.00 | | 34 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 516.00 | 1 122 516.00 | | 1 122 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UX Autres créances clients | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VC Groupe et associés | 358 451.00 | 358 451.00 | | 358 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 136.00 | 29 811.00 | 38 326.00 | 68 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 703.00 | 658 703.00 | | 658 703.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 602.00 | 1 259 276.00 | 38 326.00 | 1 297 602.00 |