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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
AH Fonds commercial | 471 310.00 | | 471 310.00 | 471 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 211.00 | 47 409.00 | 52 802.00 | 100 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 430.00 | 60 240.00 | 580 191.00 | 640 430.00 |
BT Marchandises | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 667.00 | 2 471.00 | 209 196.00 | 211 667.00 |
BZ Autres créances | 329 373.00 | | 329 373.00 | 329 373.00 |
CF Disponibilités | 85 792.00 | | 85 792.00 | 85 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 730.00 | 2 471.00 | 762 258.00 | 764 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 160.00 | 62 711.00 | 1 342 449.00 | 1 405 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 71 682.00 | 161 461.00 | | 71 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 232.00 | 10 221.00 | | 54 232.00 |
DL TOTAL (I) | 127 343.00 | 173 112.00 | | 127 343.00 |
DP Provisions pour risques | 23 420.00 | 5 691.00 | | 23 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 420.00 | 5 691.00 | | 23 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 820.00 | 54 454.00 | | 56 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 645.00 | 1 013 476.00 | | 1 080 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 663.00 | 73 394.00 | | 53 663.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 1 415.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 686.00 | 1 142 740.00 | | 1 191 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 449.00 | 1 321 542.00 | | 1 342 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 686.00 | 1 137 592.00 | | 1 191 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 193.00 | | 47 238.00 | 593 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 791.00 | | | 475 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 561.00 | | 47 230.00 | 108 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841.00 | | 8.00 | 8 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 103.00 | 6 137.00 | | 54 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 622.00 | 6 137.00 | | 49 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 645.00 | 1 080 645.00 | | 1 080 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UX Autres créances clients | 208 377.00 | 208 377.00 | | 208 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VC Groupe et associés | 140 963.00 | 140 963.00 | | 140 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 820.00 | 145 820.00 | | 145 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 191.00 | 551 191.00 | | 551 191.00 |
VW T.V.A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 686.00 | 1 191 686.00 | | 1 191 686.00 |