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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
AH Fonds commercial | 471 310.00 | | 471 310.00 | 471 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 211.00 | 41 272.00 | 58 939.00 | 100 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 193.00 | 54 103.00 | 539 090.00 | 593 193.00 |
BT Marchandises | 188 996.00 | | 188 996.00 | 188 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 120.00 | 2 471.00 | 78 649.00 | 81 120.00 |
BZ Autres créances | 449 138.00 | | 449 138.00 | 449 138.00 |
CF Disponibilités | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 923.00 | 2 471.00 | 782 452.00 | 784 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 116.00 | 56 574.00 | 1 321 542.00 | 1 378 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 161 461.00 | 135 606.00 | | 161 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 221.00 | 25 984.00 | | 10 221.00 |
DL TOTAL (I) | 173 112.00 | 162 891.00 | | 173 112.00 |
DP Provisions pour risques | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 454.00 | 127 808.00 | | 54 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 476.00 | 1 122 516.00 | | 1 013 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 394.00 | 32 152.00 | | 73 394.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 15 125.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 740.00 | 1 297 602.00 | | 1 142 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 542.00 | 1 460 493.00 | | 1 321 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 740.00 | 1 297 602.00 | | 1 142 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 757 223.00 | 2 161.00 | 2 759 383.00 | 2 757 223.00 |
FG Production vendue services | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 727.00 | 2 161.00 | 2 784 887.00 | 2 782 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 196.00 | 2 529.00 | | -7 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 865.00 | 2 612 476.00 | | 2 788 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 644.00 | 2 586 492.00 | | 2 778 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 221.00 | 25 984.00 | | 10 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 341.00 | | 1 851.00 | 591 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 791.00 | | | 475 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 874.00 | | 1 687.00 | 106 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 677.00 | | 164.00 | 8 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 377.00 | 6 726.00 | | 47 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 896.00 | 6 726.00 | | 42 896.00 |