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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 852 500.00 | | 1 852 500.00 | 1 852 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 1 995.00 | 994.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 395.00 | 200 365.00 | 110 029.00 | 310 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 164.00 | 202 361.00 | 1 964 804.00 | 2 167 164.00 |
BT Marchandises | 296 051.00 | | 296 051.00 | 296 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
BZ Autres créances | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
CF Disponibilités | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 073.00 | | 429 073.00 | 429 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 238.00 | 202 361.00 | 2 393 877.00 | 2 596 238.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DH Report à nouveau | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
DL TOTAL (I) | 192 458.00 | | | 192 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 908.00 | | | 1 103 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 025.00 | | | 793 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 949.00 | | | 223 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 537.00 | | | 80 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 419.00 | | | 2 201 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 877.00 | | | 2 393 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 326.00 | | | 1 243 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 282.00 | | 11 882.00 | 2 155 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 752.00 | | 10 632.00 | 302 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 250.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 565.00 | 47 796.00 | | 154 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 565.00 | 47 796.00 | | 154 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128 529.00 | 170 436.00 | 569 363.00 | 1 128 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 949.00 | 223 949.00 | | 223 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 940.00 | 848 940.00 | | 848 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 091.00 | 57 061.00 | 30.00 | 57 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 419.00 | 1 243 326.00 | 569 363.00 | 2 201 419.00 |