| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 852 500.00 | | 1 852 500.00 | 1 852 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 593.00 | 396.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 725.00 | 235 374.00 | 99 351.00 | 334 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 494.00 | 237 967.00 | 1 953 527.00 | 2 191 494.00 |
BT Marchandises | 302 366.00 | | 302 366.00 | 302 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
BZ Autres créances | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 389.00 | | 450 389.00 | 450 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 883.00 | 237 967.00 | 2 403 917.00 | 2 641 883.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 458.00 | | | 137 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 299.00 | | | 143 299.00 |
DL TOTAL (I) | 335 757.00 | | | 335 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 400.00 | | | 1 031 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 341.00 | | | 799 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 159.00 | | | 2 068 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 917.00 | | | 2 403 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 509.00 | | | 1 178 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 164.00 | | 24 330.00 | 2 167 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 384.00 | | 24 330.00 | 313 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 361.00 | 35 606.00 | | 202 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 361.00 | 35 606.00 | | 202 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079 363.00 | 189 712.00 | 563 420.00 | 1 079 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 844.00 | 153 844.00 | | 153 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 953.00 | 834 953.00 | | 834 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VP Divers | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 771.00 | 47 741.00 | 30.00 | 47 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 159.00 | 1 178 509.00 | 563 420.00 | 2 068 159.00 |